上海公司境外投資ODI備案申請流程

上海公司境外投資ODI備案申請流程

隨著國家一帶一路的強勢推動，境內的投資者紛紛走向世界各地，但是我們中國對外匯資金都需要經過嚴格管控才可以合規處境， 注冊公司并直接在海外進行投資，那么首先且必須要做的，就是境外投資備案（ODI），這是境外投資的基礎。

 如果不進行境外投資備案，是不可以在境外進行投資的，了解了這些，小編下文再來分享我們中投企業資金合規處境做對外投資od 程以及所需材料 企業對外投資備案申請流程 ODI備案需要三個部門備案/審批，分別為發改委、商務局、外管局（目前外管局已將權限下放至商業銀行）。 （1）發改委審批or發改委備案 從上表可知，非敏感項目，中央企業的對外投資在10億元以下的，由國家發改委備案，高于10億元的由國家發改委核準。地方企業 元以下的，僅需省級發改委備案。

 以下三類情況屬于限制開展的境外投資，需須經境外投資主管部門核準: 

A. 赴與我國未建交、發生戰亂或者我國締結的雙多邊條約或協議規定需要限制的敏感國家和地區開展境外投資。 

B. 房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等境外投資。

C. 在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺。 

（2）商務部門審批/備案 申請人一般由市級初審，通過內部系統申報到省級商務部門。 

（3）外匯管理局備案：銀行放匯、外管局監管。 

（4）實施ODI，資金合規出境 通過上述審批、備案，取得發改委的《境外投資項目備案通知書》及商務部《企業境外投資證書》，進行外匯管理局的備案后資金 企業對外投資備案所需材料 

（1）境內公司執照副本原件 

（2）公章 

（3）蕞新的財務審計報告 

（4）境內公司法人、股東、董事、經理、監事身份證復印件（股東為公司的提供公司營業執照復印件） 

（5）境外公司章程以及翻譯件（如果境外公司已存在） 

（6）出資商業計劃書或者市場調查等等、投資資金來源情況的說明梗概、投資環境分析評價梗概（請提供梗概，具體由我司操作 

（7）境內、外產品簡述，獲獎榮譽或資質證書等，并附圖片 

（8）提供銀行出具的自有資金證明原件（抬頭：致北京市商務局/致北京市發展和改革委員會） 

（9）若為并購需要出具并購相關合同、協議；銀行出具的存款證明（自有資金證明）、或對賬單；出具第三方機構出具的盡職調查

以上根據騰博國際邱先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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