2022年蘇州境外投資ODI備案操作指南（資金出境）

2022年蘇州境外投資ODI備案操作指南（資金出境）

什么是境外投資備案（ODI)？ ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、 參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。

一般為兩種情況： 

1.境外新設公司（新設就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陸境內的這家公司必須作為股東，占股多少沒有要求） 

2.境外并購公司（并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，需要出具盡職調查。） 用官方的話來說，境外投資是指在中華人民共和國境內依法設立的企業（后面簡稱企業）通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金 融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。 經過調查發現：有許多公司沒有進行境外投資審批，就注冊了境外公司或開展項目，后續需求資金，根本沒辦法合規的出去；而 且經營許久的境外公司利潤想合法收回，因為之前流程不合規，無法匯入國內……那么公司對外投資，資金如何才能合規出境，接下來 我們重點介紹一下境外投資備案辦理指南。 

公司去國外開公司可不可以不辦理境外投資備案？ 

當然不可以，合規資金出入境更安全。為什么要做，大的優勢在于：合規，資金出入境更安全，另外也是保障我國資金。

境外投資備案好是是在資金出境前辦理完境外直接投資審批手續，這樣時間上來說比較合理合規。證書有效期均是2年，可延期、取消、變 更。 

境外投資備案流程 

1、前置程序：內部政策、國資委審批（涉及中央企業） 

2、發改委申報：側重“投資項目” 核準：敏感類，直接/間接投資備案：非敏感類，直接/間接投資 報告：大額非敏感類，間接投資 

3、商務部申報：側重“標的公司”、核準（敏感類）、備案（非敏感類）

4、外匯登記：ODI外匯登記/37號文登記

 5、駐外使館登記：中國駐外（各國）大使館經商處室報到登記 境外投資備案申報材料 發改委所需材料： 境外投資項目備案申請表 投資主體注冊登記證明文件 追溯至終實際控制人的投資主體股權架構 新經設計的投資主體財務報表 投資主體投資決策文件 具有法律約束力的協議或類似文件 證明投資資金來源真實合規的支持性文件 境外投資真實性承諾書 商務部所需材料： 對外投資設立企業或并購相關章程（或合同、協議） 董事會決議或出資協議 前期工作落實情況說明（包括盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析報告等） 境外并購事項前期報告表 境外投資備案/核準 　　

目前國內項目審批分備案/核準；備案即做之前告訴政府一聲，核準即做之前得到政府同意后才能做。 　　

境外直接投資審批類型，簡單說： 　

涉及敏感——核準制； 　　

境內投入+非敏感——備案制； 　　

境內不投入+非敏感——報告制。 

深圳企業去日本開公司境外投資備案需要多長時間 　　

一般會問多長時間，會建議企業備案類項目起碼準備2-3個月。

核準的項目就不談了，時間有太多變數。 　　

1、準備申報材料，比較復雜的是前期情況說明報告（可研、盡調、投環）；境外投資備案表、并購事項前期報告表。一般準備材 料5-7個工作日可完成； 　　

2、申報材料簽字蓋章，2-3個工作日；　　

3、線上申報，目前發改委和商委均實現無紙化辦公，1個工作日；

4、受理：發改委申報到受理時間各地不一，3-20個工作日不等；商委申報到受理時間各地不一，3-7個工作日不等。

5、審核：發改委審核一般7個工作日，14個工作日；商委審核一般7個工作日；

6、修正：根據政府修改意見進行修正，時間不定 

7、出證：獲得發改委《境外投資項目備案通知書》及商務部《企業境外投資證書》1個工作日。

8、外匯登記：獲得上述證書后進行外匯登記，審核時間7-20個工作日（建議多預留時間）。

以上根據騰博國際邱先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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