2022年境外投資備案ODI登記資料清單（全國代理）

2022年境外投資備案ODI登記資料清單（全國代理）

1、企業需要對外投資匯款，銀行會需要企業提供相關備案文件才能進行匯款操作；

2、國外子公司需要內地母公司為銀行賬戶激活付款；

3、國內企業同國外公司合作辦理業務，或者國內公司辦理海外業務創建海外公司；

4、國內公司在海外設立的子公司再返回國內設立外資企業開設銀行外匯賬戶；

一般情況下，企業申請ODI備案需要得到商委和發改委的審批，部分還需要金融局審批。其需求資料包括申請表、企業境外投資證書、境外公司成立文件、相關部門批復、董事會決議、升級報告、近期銀行賬單等文件。

關于境外投資ODI備案的流程：

1、準備上述的相關資料文件，并將其遞交至經貿委窗口，等審核通過后領取證書。證書頒發后兩年內將投資款匯至境外，辦理備案核準以后需每年進行年報。

2、在獲取證書的同時領取一份報到表，在這份報到表中，需要有中國駐被投資地大使館的登記證明。表中需要大使館蓋章才可將回執交回經貿委。

只需要獲得商委和發改委的審批，經過上述這些步驟，企業就可以獲得境外投資備案。

一、境外投資備案流程中的要求及所需資料

（一）境外投資備案流程的申報條件：1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；

2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查；

4、近期被關注的六個境外投資類型：大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

境外投資備案的辦理流程是怎樣的？

（二）境外投資備案流程申報所需材料：

1、企業開展實行備案管理的境外投資。

（1）《境外投資備案表》；

（2）企業營業執照、組織機構代碼證復印件；

（3）申請并購或收購類境外投資的企業需提交合作協議或相關合同；

（4）省屬國有企業需提交省國資委同意企業到境外開展投資業務的函件。

2、企業開展涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理的境外投資。

（1）申請書(主要包括投資主體情況、境外企業名稱、股權結構、投資金額、經營范圍、經營期限、投資資金來源、投資具體內容等)；

（2）《境外投資申請表》；

（3）境外投資相關合同或協議；

（4）有關部門對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產品或技術準予出口的材料；

（5）并購類境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》；

（6）企業營業執照復印件。

以上根據騰博國際邱先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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